發布時間：2021-03-02 16:46:13
根據集團計劃財務部年度工作安排，為進一步加強集團財務管控，保障資金安全，規范資金管理行為，提高資金使用效益。近期，計劃財務部抽調集團內各公司財務人員成立檢查小組，專門召開檢查工作安排會議，對集團及下屬子公司開展資金管理檢查。
本次檢查采取查閱財務檔案、現場檢查等方式，重點檢查了各公司的銀行賬戶、資金存放、資金安全、金融機構借款情況、資金管理辦法執行落實情況。通過檢查發現，集團及下屬子公司公司業務種類繁雜，于多地開設多個銀行賬戶，銀行賬戶臺賬建立完整，金融機構借款情況登記臺賬也較清晰。但部分公司業務發展后，存款金額增加，未能及時與相對應銀行簽訂存款協議，資金管理辦法執行不到位。對于檢查中發現的問題，檢查小組在現場及時提出，督促其限期整改到位。
資金管理檢查的開展有利于集團公司全面了解下屬公司財務內控制度的執行情況，及時發現、整改資金管理中存在的問題，進一步嚴肅了財經紀律，強化了財務管理，確保企業資金安全完整。