計財部組織助力優化營商環境大討論

為認真貫徹落實臺州市優化營商環境大會精神，計劃財務部根據公司黨委《關于開展助力優化營商環境大討論活動的通知》要求，于3月12日開展助力優化營商環境的大討論活動。

計劃財務部就“提升資金保障能力，強化債務風險管控，助力供給結構性改革”這一主題，圍繞發展第一要務，結合公交集團近期財務狀況、2021年工作思路、當前各項重點工作和預算管理情況，開展討論活動。

討論會上，計劃財務部經理羅文華從如何提高籌資能力和防控債務風險兩方面與部門成員進行深入探討交流，與會人員達成如下共識：為提升公交資金保障能力，必須綜合、靈活運用各種籌資手段，一是堅持多樣化的籌資方式相結合，包括引進社會資本參與后續TOD等項目投資、建設，減輕集團獨資建設的資金壓力;二是爭取融資額度和期限的最大化;三是充分發揮存量資產的融資價值。同時，隨著債務余額逐年攀升，同時公司自身抵抗風險的能力較弱，加強債務特別是金融機構債務管理，防范債務風險將是一項長期而艱巨的任務。

羅文華表示下階段要強化以下兩點工作：一是實時、動態反映債務信息。加強融資合同管理，建立健全融資臺賬，實時、動態反映每筆債務信息，包括金融機構名稱、融資總額、融資年限、利率、償還時點、償還金額等重要信息;二是進一步加強資金預算管理。從嚴從緊編制資金預算，提高資金預算的精確性，根據項目建設以及自身發展需要，及時編制預算，明確償債資金來源與方向等，提前做好還款準備。